中国群多银行、国度表汇办理局18日对表宣布音尘，优化跨国公司本表币一体化资金池营业试点策略，晋升跨国公司跨境资金运营作用，加大对跨国公司跨境投融资容易化的撑持力度。
跨国公司本表币一体化资金池合键面向特大型跨国公司集团，于2021年3月正在北京、深圳率先推出首批试点，2022年推出第二批试点，并优化试点策略。
来自国度表汇办理局数据显示，截至目前，合系试点企业共54家，漫衍于上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市。上述54家跨国公司通过试点策略已完毕跨境资金挑唆4669.41亿美元，惠及境表里成员企业3188家。
正在总结前两批试点的本原上，中国群多银行和国度表汇办理局再次优化试点策略。国度表汇局合系部分管负人说，此次试点策略再优化，将进一步晋升跨境交易和投融资容易化程度，晋升企业跨境资金运营办理效率，进一步提升资金利用作用，有4大亮点值得体贴：
——应许跨国公司境内成员企业间错币种假贷用于时常项目跨境支拨营业。经测算，若某跨国公司每年错币种余缺调剂周围1亿美元，以企业贷款利率3%揣度，每年可为跨国公司俭朴300万美元的财政本钱。
——简化立案流程及涉表收付款合系质料审核。策略优化后，合系表汇营业照料年华估计均匀压缩50%至75%。
——进一步提升跨国公司资金利用作用。应许跨国公司遵循宏观留心规定自行确定表债和境表放款的归集比例，撑持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境表成员企业照料其与境内成员企业或境表主体之间的聚积收付。
“TCL海表运营进程中，资金安适直接影响公司的可陆续筹备和营业兴盛。”TCL科技集团财政有限公司合系担负人说，一体化资金池已成为公司环球资金聚积办理异常要紧的器械。公司自2022年8月参加往后，已累计照料各项表债和境表放款营业合计超100亿美元。
这一担负人先容，2023年终年TCL合计正在海表贩卖收入约1300亿元群多币，约占团体贩卖收入的42%。操纵跨境资金池归集海表闲置资金头寸，将境表浸淀资金、贩卖利润回流国内，深化了境内集团总部对环球化筹备的掌控力度，低浸环球化运营危害。
专家表现，如今环球经济不确定性加强，企业操纵跨境资金池管控好海表资金危害，充实盘活企业境表里资金头寸进而俭约财政本钱，对企业陆续稳妥筹备和兴盛海表营业，均起到异常要紧的推动效率。
